10月31日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0186,涨0.01%
本站消息,10月31日,创金合信尊睿债券A最新单位净值为1.0186元,累计净值为1.1019元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.57%,现金占净值比6.23%。
该基金的基金经理为吕沂洋、黄佳祥,基金经理吕沂洋于2024年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.14%。基金经理黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.43%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。